泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (2797 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0064 元 | 1.95亿 | 125.07万元 | 0.62% | 1.11% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0042 元 | 1.92亿 | 80.80万元 | 0.39% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.001 元 | 1.85亿 | 18.52万元 | 0.10% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.02 元 | 1.79亿 | 358.25万元 | 1.85% | 2.62% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0086 元 | 1.18亿 | 101.59万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |