泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0453元 (2025-12-23) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率48.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2784 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 泰康红利低波ETF联接 | |
| 基金主代码 | 021415 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-17 | |
| 总份额 | 2.25亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略：本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略：本基金投资目标ETF有如下两种方式：（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购或赎回目标ETF。（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 3、成份股、备选成份股投资策略：本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、债券投资策略：基于基金流动性管理和有效利用资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。 5、证券公司短期公司债券投资策略：对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。 6、资产支持证券投资策略：本基金将深入研究资产支持证券，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略：本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 8、其他金融工具投资策略：本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等金融工具对基金投资组合进行管理。 （1）参与股指期货交易策略：本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪指数。 （2）参与国债期货交易策略：本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，以套期保值为目的，参与国债期货的交易。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其长期平均风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康红利低波ETF联接A | 泰康红利低波ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021415 | 021418 |
| 子基金份额 | 1.79亿 份 (2025-09-30) | 4,603.38万 份 (2025-09-30) |