泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3688 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK(560150) |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0649元 |
| 2026-07-23 | 1.0336元 | 1.0738元 |
| 2026-07-22 | 1.0356元 | 1.0694元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.0637元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0766元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.0508元 |
| 2026-07-16 | 1.0147元 | 1.0485元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0568元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.0446元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0364元 |
| 2026-07-10 | 0.9867元 | 1.0205元 |
| 2026-07-09 | 0.9832元 | 1.0170元 |
| 2026-07-08 | 0.9929元 | 1.0267元 |
| 2026-07-07 | 0.9831元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 0.9887元 | 1.0225元 |
| 2026-07-03 | 0.9697元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 0.9670元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 0.9596元 | 0.9934元 |
| 2026-06-30 | 0.9503元 | 0.9841元 |
| 2026-06-29 | 0.9681元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 0.9620元 | 0.9958元 |
| 2026-06-25 | 0.9665元 | 1.0003元 |
| 2026-06-24 | 0.9773元 | 1.0111元 |
| 2026-06-23 | 0.9957元 | 1.0295元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 1.0246元 |
| 2026-06-18 | 0.9890元 | 1.0228元 |
| 2026-06-17 | 1.0123元 | 1.0461元 |
| 2026-06-16 | 1.0170元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.0653元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0750元 |
| 2026-06-11 | 1.0317元 | 1.0655元 |
| 2026-06-10 | 1.0398元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.0338元 | 1.0676元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0670元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0639元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0813元 |
| 2026-06-01 | 1.0490元 | 1.0828元 |
| 2026-05-29 | 1.0350元 | 1.0688元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0492元 |
| 2026-05-27 | 1.0199元 | 1.0537元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0601元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0592元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0669元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0703元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.0639元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0696元 |