泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (2797 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.45万元 | 0.40% | 6,130.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9.99万元 | 0.40% | 2.50万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.39万元 | 0.40% | 1.85万元 | 0.10% |
| 2025-01-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |