泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3688 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK(560150) |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.05亿 | 93.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,163.37万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 279.51万 | 1.27% |
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