富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5296 / 7266) |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-22 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.1070元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-03-30 | 1.0698元 | 1.1048元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.1045元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-03-20 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-03-18 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2026-03-17 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2026-03-13 | 1.0684元 | 1.1034元 |
| 2026-03-12 | 1.0682元 | 1.1032元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-03-06 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2026-03-04 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-03-03 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2026-03-02 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2026-02-27 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-02-26 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-02-25 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2026-02-24 | 1.0675元 | 1.1025元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2026-02-12 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2026-02-11 | 1.0667元 | 1.1017元 |
| 2026-02-10 | 1.0665元 | 1.1015元 |