富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0772元 (2025-12-17) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5268 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-12-11 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2025-12-10 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-09 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2025-12-08 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-12-04 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-12-03 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-02 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-01 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-11-27 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-11-26 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-11-24 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2025-11-21 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-11-20 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2025-11-19 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-11-18 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-11-14 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-11-13 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-11-12 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-11-11 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-11-10 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-11-07 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2025-11-06 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-11-05 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-11-04 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-11-03 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-10-31 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2025-10-30 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2025-10-29 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2025-10-28 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2025-10-27 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2025-10-24 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2025-10-23 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2025-10-22 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2025-10-21 | 1.0747元 | 1.0947元 |
| 2025-10-20 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2025-10-17 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2025-10-16 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2025-10-15 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2025-10-14 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2025-10-13 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2025-10-10 | 1.0735元 | 1.0935元 |
| 2025-10-09 | 1.0734元 | 1.0934元 |