富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5287 / 7323) |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.0758元 | 1.1108元 |
| 2026-06-03 | 1.0758元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-05-27 | 1.0750元 | 1.1100元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.1097元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.0743元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1092元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-05-12 | 1.0732元 | 1.1082元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.1076元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2026-04-29 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-22 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.1070元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.1049元 |