富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5043 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2026-08-25 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2026-08-24 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2026-08-21 | 1.0820元 | 1.1170元 |
| 2026-08-20 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2026-08-19 | 1.0824元 | 1.1174元 |
| 2026-08-18 | 1.0827元 | 1.1177元 |
| 2026-08-17 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.1170元 |
| 2026-08-13 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2026-08-12 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-08-11 | 1.0812元 | 1.1162元 |
| 2026-08-10 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-08-07 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-08-06 | 1.0805元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.0805元 | 1.1155元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-07-30 | 1.0798元 | 1.1148元 |
| 2026-07-29 | 1.0792元 | 1.1142元 |
| 2026-07-28 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-07-24 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.1141元 |
| 2026-07-22 | 1.0789元 | 1.1139元 |
| 2026-07-21 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2026-07-20 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-07-13 | 1.0778元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.1128元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-07-06 | 1.0774元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-07-01 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.1128元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.0765元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2026-06-18 | 1.0766元 | 1.1116元 |
| 2026-06-17 | 1.0763元 | 1.1113元 |