富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5043 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 139.00 | 7.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 148.00 | 22.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.66% | 31.34% | 258.00 | 49.49万元 | -- |