富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5271 / 7266) |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,542.30万 | 1,441.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,067.12万 | 1,003.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,472.51万 | 1,372.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,380.93万 | 3,144.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,758.27万 | 6,338.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.50亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,008.08 | 1,888.00元 | -- |