富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5043 / 7439) |
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富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5043 / 7439) |
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