富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5283 / 7279) |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.15% | 0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | 0.15% | -0.41% | 0.19% | 0.46% | 0.20% | 0.19% | -0.07% | -0.12% | -0.03% | 0.35% | 0.02% | 0.14% | 1.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.35% | 0.35% | -0.08% | -0.26% | 0.18% | 0.90% | 1.11% | 2.64% |