富国泓利纯债债券型发起式E (021413.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5286 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式(004920) 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式E(021413) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.015 元 | 1,372.46万 | 20.59万元 | 1.39% | 1.39% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 5.18亿 | 1,035.05万元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |