广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1906元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1774 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,478.82万 | 4,843.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,808.74万 | 3,228.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,628.35万 | 3,137.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,303.96万 | 2,923.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,068.15万 | 2,640.63万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 1,756.99万元 | -- |