广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1348 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 广发中证红利ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021399 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-03 | |
| 总份额 | 1.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 广发中证红利ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021399 | 021400 |
| 子基金份额 | 7,985.71万 份 (2026-06-30) | 6,801.69万 份 (2026-06-30) |