广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (2177 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.55万元 | -- | 3,099.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,056.00元 | 0.50% | 1,411.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.11万元 | 0.50% | 2,222.00元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |