广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1920 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.46亿 | 90.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 242.87万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 242.87万 | 1.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,042.56万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 312.93万 | 1.93% |
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