广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (2182 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,194.59万 | 92.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 242.09万 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 242.09万 | 2.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.40万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 84.75万 | 0.85% |
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