广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1906元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1774 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0023 元 | 4,843.79万 | 11.14万元 | 0.19% | 0.40% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0023 元 | 4,843.79万 | 11.14万元 | 0.20% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0538 元 | 3,228.57万 | 173.70万元 | 4.52% | 5.11% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0024 元 | 3,228.57万 | 7.75万元 | 0.19% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0024 元 | 3,228.57万 | 7.75万元 | 0.20% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0024 元 | 3,137.89万 | 7.53万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |