广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (2177 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0023 元 | 5,731.83万 | 13.18万元 | 0.20% | 0.79% |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0024 元 | 4,843.79万 | 11.63万元 | 0.20% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0023 元 | 4,843.79万 | 11.14万元 | 0.19% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0023 元 | 4,843.79万 | 11.14万元 | 0.20% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0538 元 | 3,228.57万 | 173.70万元 | 4.52% | 5.11% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0024 元 | 3,228.57万 | 7.75万元 | 0.19% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0024 元 | 3,228.57万 | 7.75万元 | 0.20% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0024 元 | 3,137.89万 | 7.53万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |