广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2890 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20% | 38.59万元 | 165.19万元 | -- | 5,478.82万元 |
| 2025-06-30 | 3.15% | 38.59万元 | 123.29万元 | -- | 3,628.35万元 |
| 2024-12-31 | 7.21% | 566.52万元 | 68.40万元 | -- | 3,068.15万元 |