广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2739 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.1622元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.1830元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.1717元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1276元 | 1.2026元 |
| 2026-06-15 | 1.1461元 | 1.2211元 |
| 2026-06-12 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2026-06-11 | 1.1406元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.1467元 | 1.2194元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.1540元 | 1.2267元 |
| 2026-06-05 | 1.1635元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.1627元 | 1.2354元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.2402元 |
| 2026-06-02 | 1.1678元 | 1.2405元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.1426元 | 1.2153元 |
| 2026-05-28 | 1.1289元 | 1.2016元 |
| 2026-05-27 | 1.1308元 | 1.2035元 |
| 2026-05-26 | 1.1399元 | 1.2126元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.1334元 | 1.2061元 |
| 2026-05-21 | 1.1351元 | 1.2078元 |
| 2026-05-20 | 1.1517元 | 1.2244元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.2278元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.2263元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.2311元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.1729元 | 1.2432元 |
| 2026-05-12 | 1.1773元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.1790元 | 1.2493元 |
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.1781元 | 1.2484元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.2665元 |
| 2026-04-30 | 1.1930元 | 1.2633元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.2666元 |
| 2026-04-28 | 1.1853元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.1728元 | 1.2431元 |
| 2026-04-24 | 1.1752元 | 1.2455元 |
| 2026-04-23 | 1.1762元 | 1.2465元 |
| 2026-04-22 | 1.1708元 | 1.2411元 |
| 2026-04-21 | 1.1709元 | 1.2412元 |
| 2026-04-20 | 1.1611元 | 1.2314元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.1672元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.1644元 | 1.2347元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.2308元 |
| 2026-04-13 | 1.1605元 | 1.2285元 |
| 2026-04-10 | 1.1614元 | 1.2294元 |