广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1906元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1774 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1906元 | 1.2562元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.2451元 |
| 2026-02-25 | 1.1828元 | 1.2484元 |
| 2026-02-24 | 1.1768元 | 1.2424元 |
| 2026-02-13 | 1.1600元 | 1.2256元 |
| 2026-02-12 | 1.1762元 | 1.2418元 |
| 2026-02-11 | 1.1821元 | 1.2454元 |
| 2026-02-10 | 1.1741元 | 1.2374元 |
| 2026-02-09 | 1.1700元 | 1.2333元 |
| 2026-02-06 | 1.1626元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.1652元 | 1.2285元 |
| 2026-02-04 | 1.1699元 | 1.2332元 |
| 2026-02-03 | 1.1412元 | 1.2045元 |
| 2026-02-02 | 1.1331元 | 1.1964元 |
| 2026-01-30 | 1.1678元 | 1.2311元 |
| 2026-01-29 | 1.1789元 | 1.2422元 |
| 2026-01-28 | 1.1654元 | 1.2287元 |
| 2026-01-27 | 1.1486元 | 1.2119元 |
| 2026-01-26 | 1.1579元 | 1.2212元 |
| 2026-01-23 | 1.1512元 | 1.2145元 |
| 2026-01-22 | 1.1517元 | 1.2150元 |
| 2026-01-21 | 1.1440元 | 1.2073元 |
| 2026-01-20 | 1.1506元 | 1.2139元 |
| 2026-01-19 | 1.1365元 | 1.1998元 |
| 2026-01-16 | 1.1277元 | 1.1910元 |
| 2026-01-15 | 1.1368元 | 1.2001元 |
| 2026-01-14 | 1.1411元 | 1.2021元 |
| 2026-01-13 | 1.1484元 | 1.2094元 |
| 2026-01-12 | 1.1522元 | 1.2132元 |
| 2026-01-09 | 1.1484元 | 1.2094元 |
| 2026-01-08 | 1.1448元 | 1.2058元 |
| 2026-01-07 | 1.1483元 | 1.2093元 |
| 2026-01-06 | 1.1478元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.1351元 | 1.1961元 |
| 2025-12-31 | 1.1311元 | 1.1921元 |
| 2025-12-30 | 1.1302元 | 1.1912元 |
| 2025-12-29 | 1.1308元 | 1.1918元 |
| 2025-12-26 | 1.1333元 | 1.1943元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1890元 |
| 2025-12-24 | 1.1250元 | 1.1860元 |
| 2025-12-23 | 1.1225元 | 1.1835元 |
| 2025-12-22 | 1.1223元 | 1.1833元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1883元 |
| 2025-12-18 | 1.1255元 | 1.1865元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.1780元 |
| 2025-12-16 | 1.1140元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.1222元 | 1.1832元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1780元 |
| 2025-12-11 | 1.1195元 | 1.1805元 |
| 2025-12-10 | 1.1279元 | 1.1889元 |