广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2025-12-19) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1563 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1883元 |
| 2025-12-18 | 1.1255元 | 1.1865元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.1780元 |
| 2025-12-16 | 1.1140元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.1222元 | 1.1832元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1780元 |
| 2025-12-11 | 1.1195元 | 1.1805元 |
| 2025-12-10 | 1.1279元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1270元 | 1.1880元 |
| 2025-12-08 | 1.1909元 | 1.1981元 |
| 2025-12-05 | 1.1972元 | 1.2044元 |
| 2025-12-04 | 1.1963元 | 1.2035元 |
| 2025-12-03 | 1.2005元 | 1.2077元 |
| 2025-12-02 | 1.2027元 | 1.2099元 |
| 2025-12-01 | 1.2042元 | 1.2114元 |
| 2025-11-28 | 1.1950元 | 1.2022元 |
| 2025-11-27 | 1.1939元 | 1.2011元 |
| 2025-11-26 | 1.1920元 | 1.1992元 |
| 2025-11-25 | 1.1968元 | 1.2040元 |
| 2025-11-24 | 1.1912元 | 1.1984元 |
| 2025-11-21 | 1.1969元 | 1.2041元 |
| 2025-11-20 | 1.2171元 | 1.2243元 |
| 2025-11-19 | 1.2193元 | 1.2265元 |
| 2025-11-18 | 1.2175元 | 1.2247元 |
| 2025-11-17 | 1.2335元 | 1.2407元 |
| 2025-11-14 | 1.2392元 | 1.2464元 |
| 2025-11-13 | 1.2486元 | 1.2534元 |
| 2025-11-12 | 1.2457元 | 1.2505元 |
| 2025-11-11 | 1.2450元 | 1.2498元 |
| 2025-11-10 | 1.2474元 | 1.2522元 |
| 2025-11-07 | 1.2387元 | 1.2435元 |
| 2025-11-06 | 1.2373元 | 1.2421元 |
| 2025-11-05 | 1.2324元 | 1.2372元 |
| 2025-11-04 | 1.2274元 | 1.2322元 |
| 2025-11-03 | 1.2234元 | 1.2282元 |
| 2025-10-31 | 1.2132元 | 1.2180元 |
| 2025-10-30 | 1.2139元 | 1.2187元 |
| 2025-10-29 | 1.2187元 | 1.2235元 |
| 2025-10-28 | 1.2182元 | 1.2230元 |
| 2025-10-27 | 1.2242元 | 1.2290元 |
| 2025-10-24 | 1.2189元 | 1.2237元 |
| 2025-10-23 | 1.2246元 | 1.2294元 |
| 2025-10-22 | 1.2151元 | 1.2199元 |
| 2025-10-21 | 1.2141元 | 1.2189元 |
| 2025-10-20 | 1.2160元 | 1.2184元 |
| 2025-10-17 | 1.2075元 | 1.2099元 |
| 2025-10-16 | 1.2163元 | 1.2187元 |
| 2025-10-15 | 1.2118元 | 1.2142元 |
| 2025-10-14 | 1.2067元 | 1.2091元 |
| 2025-10-13 | 1.1944元 | 1.1968元 |