广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1920 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1641元 | 1.2435元 |
| 2026-08-20 | 1.1650元 | 1.2444元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.2381元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.2344元 |
| 2026-08-17 | 1.1482元 | 1.2276元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 1.2234元 |
| 2026-08-13 | 1.1412元 | 1.2206元 |
| 2026-08-12 | 1.1530元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.1565元 | 1.2336元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.2395元 |
| 2026-08-07 | 1.1510元 | 1.2281元 |
| 2026-08-06 | 1.1525元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.1393元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.2364元 |
| 2026-07-31 | 1.1631元 | 1.2402元 |
| 2026-07-30 | 1.1645元 | 1.2416元 |
| 2026-07-29 | 1.1518元 | 1.2289元 |
| 2026-07-28 | 1.1358元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.1346元 | 1.2117元 |
| 2026-07-24 | 1.1262元 | 1.2033元 |
| 2026-07-23 | 1.1453元 | 1.2224元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.2119元 |
| 2026-07-21 | 1.1221元 | 1.1992元 |
| 2026-07-20 | 1.1338元 | 1.2109元 |
| 2026-07-17 | 1.1004元 | 1.1775元 |
| 2026-07-16 | 1.1070元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1173元 | 1.1944元 |
| 2026-07-14 | 1.1028元 | 1.1799元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.1584元 |
| 2026-07-10 | 1.0773元 | 1.1544元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.1680元 |
| 2026-07-07 | 1.0872元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 1.1016元 | 1.1766元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.1451元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.1355元 |
| 2026-06-30 | 1.0439元 | 1.1189元 |
| 2026-06-29 | 1.0627元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.1304元 |
| 2026-06-25 | 1.0747元 | 1.1497元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.1622元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.1830元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.1717元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1276元 | 1.2026元 |
| 2026-06-15 | 1.1461元 | 1.2211元 |
| 2026-06-12 | 1.1571元 | 1.2321元 |