广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (2177 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.1781元 | 1.2484元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.2665元 |
| 2026-04-30 | 1.1930元 | 1.2633元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.2666元 |
| 2026-04-28 | 1.1853元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.1728元 | 1.2431元 |
| 2026-04-24 | 1.1752元 | 1.2455元 |
| 2026-04-23 | 1.1762元 | 1.2465元 |
| 2026-04-22 | 1.1708元 | 1.2411元 |
| 2026-04-21 | 1.1709元 | 1.2412元 |
| 2026-04-20 | 1.1611元 | 1.2314元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.1672元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.1644元 | 1.2347元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.2308元 |
| 2026-04-13 | 1.1605元 | 1.2285元 |
| 2026-04-10 | 1.1614元 | 1.2294元 |
| 2026-04-09 | 1.1591元 | 1.2271元 |
| 2026-04-08 | 1.1676元 | 1.2356元 |
| 2026-04-07 | 1.1585元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.2212元 |
| 2026-04-02 | 1.1716元 | 1.2396元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.2370元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.2364元 |
| 2026-03-30 | 1.1815元 | 1.2495元 |
| 2026-03-27 | 1.1715元 | 1.2395元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.2368元 |
| 2026-03-25 | 1.1684元 | 1.2364元 |
| 2026-03-24 | 1.1657元 | 1.2337元 |
| 2026-03-23 | 1.1489元 | 1.2169元 |
| 2026-03-20 | 1.1773元 | 1.2453元 |
| 2026-03-19 | 1.1825元 | 1.2505元 |
| 2026-03-18 | 1.1891元 | 1.2571元 |
| 2026-03-17 | 1.1959元 | 1.2639元 |
| 2026-03-16 | 1.2067元 | 1.2723元 |
| 2026-03-13 | 1.2150元 | 1.2806元 |
| 2026-03-12 | 1.2193元 | 1.2849元 |
| 2026-03-11 | 1.2055元 | 1.2711元 |
| 2026-03-10 | 1.1891元 | 1.2547元 |
| 2026-03-09 | 1.1976元 | 1.2632元 |
| 2026-03-06 | 1.1969元 | 1.2625元 |
| 2026-03-05 | 1.1949元 | 1.2605元 |
| 2026-03-04 | 1.1962元 | 1.2618元 |
| 2026-03-03 | 1.2147元 | 1.2803元 |
| 2026-03-02 | 1.2057元 | 1.2713元 |
| 2026-02-27 | 1.1906元 | 1.2562元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.2451元 |
| 2026-02-25 | 1.1828元 | 1.2484元 |
| 2026-02-24 | 1.1768元 | 1.2424元 |