广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1348 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1713元 | 1.2531元 |
| 2026-10-08 | 1.1622元 | 1.2440元 |
| 2026-09-30 | 1.1501元 | 1.2319元 |
| 2026-09-29 | 1.1370元 | 1.2188元 |
| 2026-09-28 | 1.1390元 | 1.2208元 |
| 2026-09-24 | 1.1448元 | 1.2266元 |
| 2026-09-23 | 1.1471元 | 1.2289元 |
| 2026-09-22 | 1.1558元 | 1.2376元 |
| 2026-09-21 | 1.1557元 | 1.2375元 |
| 2026-09-18 | 1.1427元 | 1.2245元 |
| 2026-09-17 | 1.1443元 | 1.2261元 |
| 2026-09-16 | 1.1501元 | 1.2319元 |
| 2026-09-15 | 1.1555元 | 1.2373元 |
| 2026-09-14 | 1.1620元 | 1.2438元 |
| 2026-09-11 | 1.1643元 | 1.2461元 |
| 2026-09-10 | 1.1825元 | 1.2643元 |
| 2026-09-09 | 1.1924元 | 1.2718元 |
| 2026-09-08 | 1.1799元 | 1.2593元 |
| 2026-09-07 | 1.1655元 | 1.2449元 |
| 2026-09-04 | 1.1790元 | 1.2584元 |
| 2026-09-03 | 1.1763元 | 1.2557元 |
| 2026-09-02 | 1.1759元 | 1.2553元 |
| 2026-09-01 | 1.1926元 | 1.2720元 |
| 2026-08-31 | 1.1923元 | 1.2717元 |
| 2026-08-28 | 1.1870元 | 1.2664元 |
| 2026-08-27 | 1.1840元 | 1.2634元 |
| 2026-08-26 | 1.1800元 | 1.2594元 |
| 2026-08-25 | 1.1721元 | 1.2515元 |
| 2026-08-24 | 1.1789元 | 1.2583元 |
| 2026-08-21 | 1.1641元 | 1.2435元 |
| 2026-08-20 | 1.1650元 | 1.2444元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.2381元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.2344元 |
| 2026-08-17 | 1.1482元 | 1.2276元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 1.2234元 |
| 2026-08-13 | 1.1412元 | 1.2206元 |
| 2026-08-12 | 1.1530元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.1565元 | 1.2336元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.2395元 |
| 2026-08-07 | 1.1510元 | 1.2281元 |
| 2026-08-06 | 1.1525元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.1393元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.2364元 |
| 2026-07-31 | 1.1631元 | 1.2402元 |
| 2026-07-30 | 1.1645元 | 1.2416元 |
| 2026-07-29 | 1.1518元 | 1.2289元 |
| 2026-07-28 | 1.1358元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.1346元 | 1.2117元 |
| 2026-07-24 | 1.1262元 | 1.2033元 |