中信建投中债0-3年政金债指数A (021392.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5733 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数C |
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中信建投中债0-3年政金债指数A(021392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.79亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 10.79亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,530.42万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 209.33万 | 0.19% |
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