中信建投中债0-3年政金债指数A (021392.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5735 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数C |
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中信建投中债0-3年政金债指数A(021392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.14亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 25.88亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.32亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 16.27亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.31亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 29.87亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 39.23亿 | 38.91亿元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | -- | 45.01亿元 | -- |