中信建投中债0-3年政金债指数A (021392.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5671 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数C |
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中信建投中债0-3年政金债指数A(021392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-05-11 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-04-20 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-04-17 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-04-09 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-04-03 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-04-01 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0363元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-03-25 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-03-24 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-03-20 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2026-03-16 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2026-03-13 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2026-03-09 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0351元 |