中信建投中债0-3年政金债指数A (021392.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5733 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数C |
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中信建投中债0-3年政金债指数A(021392) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.02 元 | 15.75亿 | 3,149.92万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |