估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信季安盈3个月持有期债券E
(021380.jj )
申
基金经理
黄佳祥
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
1,038.84
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1078
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(6058 / 7473)
相关基金:
主从基金:
创金合信季安盈3个月持有期债券A
、
创金合信季安盈3个月持有期债券C
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金投资策略和运作
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