创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-12) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6024 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.05万元 | 0.30% | 41.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 763.91万元 | 0.30% | 127.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 307.22万元 | 0.30% | 51.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |