创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0888元 (2025-12-19) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (5999 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-31 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-10-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |