创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6058 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |