创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5991 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |