创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0888元 (2025-12-19) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (5999 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | -0.50% | 0.08% | 0.22% | 0.35% | 0.23% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | 0.33% | 0.009% | 0.10% | 0.98% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.24% | 0.26% | -0.009% | -0.07% | 0.17% | 0.41% | 0.60% | -- |