创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6058 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 017172 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-02-08 | ||
| 总份额 | 8.71亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 创金合信季安盈3个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017172 | 017173 | 021380 |
| 子基金份额 | 3.49亿 份 (2026-06-30) | 5.22亿 份 (2026-06-30) | 942.00 份 (2026-06-30) |