创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模1,021.13元 (2025-09-30) 基金净值1.0896元 (2025-12-26) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6014 / 7153)
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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创金合信季安盈3个月持有期债券E.(021380) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信季安盈3个月持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.08元	1,021.13	942.00元	--
2025-06-30	1.08元	1,019.06	942.00元	--
2025-03-31	1.07元	1,010.86	942.00元	--