创金合信季安盈3个月持有期债券E (021380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5991 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.17% | 0.83% | 1.75万 | 2.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.51% | 17.49% | 2.21万 | 2.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.06% | 22.94% | 2.90万 | 2.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.23% | 9.77% | 5.34万 | 2.72万元 | -- |