中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0592元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1901 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.2222元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.2221元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.2235元 |
| 2026-04-02 | 1.0815元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0785元 | 1.2365元 |
| 2026-03-31 | 1.0778元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0804元 | 1.2384元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.2340元 |
| 2026-03-26 | 1.0792元 | 1.2372元 |
| 2026-03-25 | 1.0795元 | 1.2375元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.2276元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.2093元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.2446元 |
| 2026-03-19 | 1.0906元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.0929元 | 1.2509元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.2556元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.0981元 | 1.2561元 |
| 2026-03-12 | 1.0987元 | 1.2567元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.2449元 |
| 2026-03-10 | 1.0747元 | 1.2327元 |
| 2026-03-09 | 1.0774元 | 1.2335元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.2339元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.2260元 |
| 2026-03-04 | 1.0697元 | 1.2258元 |
| 2026-03-03 | 1.0839元 | 1.2400元 |
| 2026-03-02 | 1.0826元 | 1.2387元 |
| 2026-02-27 | 1.0741元 | 1.2302元 |
| 2026-02-26 | 1.0687元 | 1.2248元 |
| 2026-02-25 | 1.0701元 | 1.2262元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.2259元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.2156元 |
| 2026-02-12 | 1.0704元 | 1.2265元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.0753元 | 1.2314元 |
| 2026-02-09 | 1.0745元 | 1.2306元 |
| 2026-02-06 | 1.0710元 | 1.2249元 |
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.2275元 |
| 2026-02-04 | 1.0707元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.2093元 |
| 2026-02-02 | 1.0522元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.2209元 |
| 2026-01-29 | 1.0745元 | 1.2284元 |
| 2026-01-28 | 1.0570元 | 1.2109元 |
| 2026-01-27 | 1.0512元 | 1.2051元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.2120元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.2072元 |
| 2026-01-22 | 1.0531元 | 1.2070元 |