中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率164.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1571 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0394元 | 1.2259元 |
| 2026-10-08 | 1.0350元 | 1.2215元 |
| 2026-09-30 | 1.0282元 | 1.2147元 |
| 2026-09-29 | 1.0167元 | 1.2032元 |
| 2026-09-28 | 1.0125元 | 1.1990元 |
| 2026-09-24 | 1.0118元 | 1.1983元 |
| 2026-09-23 | 1.0144元 | 1.2009元 |
| 2026-09-22 | 1.0171元 | 1.2036元 |
| 2026-09-21 | 1.0168元 | 1.2033元 |
| 2026-09-18 | 1.0137元 | 1.2002元 |
| 2026-09-17 | 1.0152元 | 1.2017元 |
| 2026-09-16 | 1.0170元 | 1.2035元 |
| 2026-09-15 | 1.0225元 | 1.2090元 |
| 2026-09-14 | 1.0303元 | 1.2168元 |
| 2026-09-11 | 1.0221元 | 1.2086元 |
| 2026-09-10 | 1.0396元 | 1.2196元 |
| 2026-09-09 | 1.0406元 | 1.2206元 |
| 2026-09-08 | 1.0442元 | 1.2242元 |
| 2026-09-07 | 1.0390元 | 1.2190元 |
| 2026-09-04 | 1.0463元 | 1.2263元 |
| 2026-09-03 | 1.0413元 | 1.2213元 |
| 2026-09-02 | 1.0405元 | 1.2205元 |
| 2026-09-01 | 1.0490元 | 1.2290元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.2179元 |
| 2026-08-28 | 1.0367元 | 1.2167元 |
| 2026-08-27 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.2210元 |
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.2158元 |
| 2026-08-24 | 1.0326元 | 1.2126元 |
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.2178元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.2120元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.2074元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.2095元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.0449元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.0465元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.2118元 |
| 2026-08-06 | 1.0444元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.0476元 | 1.2199元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.2316元 |
| 2026-08-03 | 1.0791元 | 1.2514元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.2483元 |
| 2026-07-30 | 1.0814元 | 1.2537元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.2375元 |
| 2026-07-28 | 1.0510元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.0443元 | 1.2166元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.2126元 |