中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0358元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2105 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.2158元 |
| 2026-08-24 | 1.0326元 | 1.2126元 |
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.2178元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.2120元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.2074元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.2095元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.0449元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.0465元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.2118元 |
| 2026-08-06 | 1.0444元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.0476元 | 1.2199元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.2316元 |
| 2026-08-03 | 1.0791元 | 1.2514元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.2483元 |
| 2026-07-30 | 1.0814元 | 1.2537元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.2375元 |
| 2026-07-28 | 1.0510元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.0443元 | 1.2166元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.2126元 |
| 2026-07-23 | 1.0509元 | 1.2232元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.2197元 |
| 2026-07-21 | 1.0447元 | 1.2170元 |
| 2026-07-20 | 1.0540元 | 1.2263元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.2037元 |
| 2026-07-16 | 1.0338元 | 1.2061元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.0182元 | 1.1905元 |
| 2026-07-13 | 1.0092元 | 1.1815元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.1723元 |
| 2026-07-09 | 0.9957元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.0052元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 0.9966元 | 1.1689元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 0.9893元 | 1.1616元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 1.1504元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 0.9813元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 0.9683元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 0.9798元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 1.1600元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.1787元 |
| 2026-06-22 | 1.0054元 | 1.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.0025元 | 1.1748元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.1993元 |