中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1373 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.2140元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.2081元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.2069元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.2123元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.2114元 |
| 2025-12-11 | 1.0623元 | 1.2131元 |
| 2025-12-10 | 1.0696元 | 1.2204元 |
| 2025-12-09 | 1.0724元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.2287元 |
| 2025-12-05 | 1.0836元 | 1.2327元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.2330元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.2368元 |
| 2025-12-02 | 1.0864元 | 1.2355元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.2323元 |
| 2025-11-28 | 1.0755元 | 1.2246元 |
| 2025-11-27 | 1.0745元 | 1.2236元 |
| 2025-11-26 | 1.0736元 | 1.2227元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.2253元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.2202元 |
| 2025-11-21 | 1.0751元 | 1.2242元 |
| 2025-11-20 | 1.0931元 | 1.2422元 |
| 2025-11-19 | 1.0921元 | 1.2412元 |
| 2025-11-18 | 1.0904元 | 1.2395元 |
| 2025-11-17 | 1.0996元 | 1.2487元 |
| 2025-11-14 | 1.1064元 | 1.2555元 |
| 2025-11-13 | 1.1120元 | 1.2611元 |
| 2025-11-12 | 1.1113元 | 1.2604元 |
| 2025-11-11 | 1.1079元 | 1.2570元 |
| 2025-11-10 | 1.1071元 | 1.2562元 |
| 2025-11-07 | 1.0977元 | 1.2468元 |
| 2025-11-06 | 1.0981元 | 1.2422元 |
| 2025-11-05 | 1.0922元 | 1.2363元 |
| 2025-11-04 | 1.0901元 | 1.2342元 |
| 2025-11-03 | 1.0872元 | 1.2313元 |
| 2025-10-31 | 1.0777元 | 1.2218元 |
| 2025-10-30 | 1.0778元 | 1.2219元 |
| 2025-10-29 | 1.0780元 | 1.2221元 |
| 2025-10-28 | 1.0788元 | 1.2229元 |
| 2025-10-27 | 1.0838元 | 1.2279元 |
| 2025-10-24 | 1.0808元 | 1.2249元 |
| 2025-10-23 | 1.0876元 | 1.2317元 |
| 2025-10-22 | 1.0812元 | 1.2253元 |
| 2025-10-21 | 1.0777元 | 1.2218元 |
| 2025-10-20 | 1.0729元 | 1.2170元 |
| 2025-10-17 | 1.0699元 | 1.2140元 |
| 2025-10-16 | 1.0757元 | 1.2198元 |
| 2025-10-15 | 1.0889元 | 1.2180元 |
| 2025-10-14 | 1.0872元 | 1.2163元 |
| 2025-10-13 | 1.0772元 | 1.2063元 |
| 2025-10-10 | 1.0825元 | 1.2116元 |