中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-02-04) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1871 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0031 元 | 1.46亿 | 45.26万元 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0017 元 | 1.19亿 | 20.31万元 | 0.16% | 11.97% |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.005 元 | 1.19亿 | 59.75万元 | 0.46% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.015 元 | 1.19亿 | 179.25万元 | 1.38% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.0153 元 | 5,356.48万 | 81.95万元 | 1.40% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0186 元 | 5,356.48万 | 99.63万元 | 1.67% | |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0094 元 | 5,356.48万 | 50.35万元 | 0.85% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.008 元 | 2,896.62万 | 23.17万元 | 0.73% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0092 元 | 2,896.62万 | 26.65万元 | 0.85% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.011 元 | 2,896.62万 | 31.86万元 | 1.06% | |
| 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0.0104 元 | 1,901.72万 | 19.78万元 | 0.95% | |
| 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0.0125 元 | 1,901.72万 | 23.77万元 | 1.14% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0149 元 | 1,901.72万 | 28.34万元 | 1.32% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.0084 元 | 2,121.61万 | 17.82万元 | 0.73% | 1.73% |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.0066 元 | 2,121.61万 | 14.00万元 | 0.57% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0048 元 | 2,121.61万 | 10.18万元 | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |