中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模1.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率164.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1571 / 6373)
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-11	2026-09-11	0.0065 元	1.71亿	111.26万元	0.63%	3.39%
2026-08-13	2026-08-13	0.0077 元	1.71亿	131.80万元	0.74%
2026-06-11	2026-06-11	0.0046 元	1.38亿	63.27万元	0.44%
2026-05-12	2026-05-12	0.0047 元	1.38亿	64.64万元	0.44%
2026-04-10	2026-04-10	0.005 元	1.38亿	68.77万元	0.47%
2026-03-10	2026-03-10	0.0019 元	1.46亿	27.74万元	0.18%
2026-02-09	2026-02-09	0.0022 元	1.46亿	32.12万元	0.21%
2026-01-09	2026-01-09	0.0031 元	1.46亿	45.26万元	0.29%
2025-12-08	2025-12-08	0.0017 元	1.19亿	20.31万元	0.16%	11.97%
2025-11-07	2025-11-07	0.005 元	1.19亿	59.75万元	0.46%
2025-10-16	2025-10-16	0.015 元	1.19亿	179.25万元	1.38%
2025-09-05	2025-09-05	0.0153 元	5,356.48万	81.95万元	1.40%
2025-08-07	2025-08-07	0.0186 元	5,356.48万	99.63万元	1.67%
2025-07-07	2025-07-07	0.0094 元	5,356.48万	50.35万元	0.85%
2025-06-09	2025-06-09	0.008 元	2,896.62万	23.17万元	0.73%
2025-05-12	2025-05-12	0.0092 元	2,896.62万	26.65万元	0.85%
2025-04-08	2025-04-08	0.011 元	2,896.62万	31.86万元	1.06%
2025-03-07	2025-03-07	0.0104 元	1,901.72万	19.78万元	0.95%
2025-02-11	2025-02-11	0.0125 元	1,901.72万	23.77万元	1.14%
2025-01-08	2025-01-08	0.0149 元	1,901.72万	28.34万元	1.32%
2024-12-06	2024-12-06	0.0084 元	2,121.61万	17.82万元	0.73%	1.73%
2024-11-07	2024-11-07	0.0066 元	2,121.61万	14.00万元	0.57%
2024-10-14	2024-10-14	0.0048 元	2,121.61万	10.18万元	0.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。