中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2011 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.2197元 |
| 2026-07-21 | 1.0447元 | 1.2170元 |
| 2026-07-20 | 1.0540元 | 1.2263元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.2037元 |
| 2026-07-16 | 1.0338元 | 1.2061元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.0182元 | 1.1905元 |
| 2026-07-13 | 1.0092元 | 1.1815元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.1723元 |
| 2026-07-09 | 0.9957元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.0052元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 0.9966元 | 1.1689元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 0.9893元 | 1.1616元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 1.1504元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 0.9813元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 0.9683元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 0.9798元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 1.1600元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.1787元 |
| 2026-06-22 | 1.0054元 | 1.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.0025元 | 1.1748元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.1993元 |
| 2026-06-15 | 1.0415元 | 1.2138元 |
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.2182元 |
| 2026-06-11 | 1.0372元 | 1.2095元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.2134元 |
| 2026-06-09 | 1.0392元 | 1.2069元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.2084元 |
| 2026-06-05 | 1.0482元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.2139元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.0650元 | 1.2327元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.2373元 |
| 2026-05-29 | 1.0533元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.2022元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.2092元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.2117元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.0407元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.0517元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.0586元 | 1.2263元 |
| 2026-05-18 | 1.0493元 | 1.2170元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2225元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.2277元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.2332元 |