中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (2477 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0407元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.0517元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.0586元 | 1.2263元 |
| 2026-05-18 | 1.0493元 | 1.2170元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.2225元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.2277元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.2339元 |
| 2026-05-11 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.2294元 |
| 2026-05-06 | 1.0697元 | 1.2327元 |
| 2026-04-30 | 1.0705元 | 1.2335元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.2262元 |
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.2325元 |
| 2026-04-23 | 1.0736元 | 1.2366元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.2289元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-04-20 | 1.0611元 | 1.2241元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.2279元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.2182元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.2222元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.2221元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.2235元 |
| 2026-04-02 | 1.0815元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0785元 | 1.2365元 |
| 2026-03-31 | 1.0778元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0804元 | 1.2384元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.2340元 |
| 2026-03-26 | 1.0792元 | 1.2372元 |
| 2026-03-25 | 1.0795元 | 1.2375元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.2276元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.2093元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.2446元 |
| 2026-03-19 | 1.0906元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.0929元 | 1.2509元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.2556元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.0981元 | 1.2561元 |
| 2026-03-12 | 1.0987元 | 1.2567元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.2449元 |
| 2026-03-10 | 1.0747元 | 1.2327元 |