中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0736元 (2026-02-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1801 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.2275元 |
| 2026-02-04 | 1.0707元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.2093元 |
| 2026-02-02 | 1.0522元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.2209元 |
| 2026-01-29 | 1.0745元 | 1.2284元 |
| 2026-01-28 | 1.0570元 | 1.2109元 |
| 2026-01-27 | 1.0512元 | 1.2051元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.2120元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.2072元 |
| 2026-01-22 | 1.0531元 | 1.2070元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.2036元 |
| 2026-01-20 | 1.0559元 | 1.2098元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.1966元 |
| 2026-01-16 | 1.0381元 | 1.1920元 |
| 2026-01-15 | 1.0465元 | 1.2004元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.2020元 |
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.2097元 |
| 2026-01-12 | 1.0570元 | 1.2109元 |
| 2026-01-09 | 1.0540元 | 1.2079元 |
| 2026-01-08 | 1.0539元 | 1.2047元 |
| 2026-01-07 | 1.0582元 | 1.2090元 |
| 2026-01-06 | 1.0618元 | 1.2126元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.2064元 |
| 2025-12-31 | 1.0539元 | 1.2047元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.2057元 |
| 2025-12-29 | 1.0585元 | 1.2093元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.2160元 |
| 2025-12-25 | 1.0642元 | 1.2150元 |
| 2025-12-24 | 1.0604元 | 1.2112元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.2090元 |
| 2025-12-22 | 1.0582元 | 1.2090元 |
| 2025-12-19 | 1.0631元 | 1.2139元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.2140元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.2081元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.2069元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.2123元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.2114元 |
| 2025-12-11 | 1.0623元 | 1.2131元 |
| 2025-12-10 | 1.0696元 | 1.2204元 |
| 2025-12-09 | 1.0724元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.2287元 |
| 2025-12-05 | 1.0836元 | 1.2327元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.2330元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.2368元 |
| 2025-12-02 | 1.0864元 | 1.2355元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.2323元 |
| 2025-11-28 | 1.0755元 | 1.2246元 |
| 2025-11-27 | 1.0745元 | 1.2236元 |
| 2025-11-26 | 1.0736元 | 1.2227元 |