中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率164.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1571 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1.65亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,797.86万 | 5,356.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,162.24万 | 2,896.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,204.28万 | 1,901.72万元 | -- |