中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率164.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1571 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,331.28万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 1,331.28万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.77万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 981.05万 | 3.39% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 37.44% |
| 金融业 | 5,509.07万 | 19.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,864.43万 | 9.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,244.52万 | 7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,339.23万 | 4.62% |
| 建筑业 | 1,307.09万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.26万 | 3.10% |
| 采矿业 | 678.38万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 489.61万 | 1.69% |
| 房地产业 | 254.18万 | 0.88% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.52万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.55万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.28万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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