中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (2477 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,404.56万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 1,404.56万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.41万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 244.34万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,344.00万 | 31.52% |
| 金融业 | 5,187.28万 | 19.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984.73万 | 11.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,605.20万 | 9.84% |
| 采矿业 | 1,930.20万 | 7.29% |
| 建筑业 | 1,307.10万 | 4.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,199.85万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.28万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 329.81万 | 1.25% |
| 房地产业 | 182.45万 | 0.69% |
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