中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-02-04) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1849 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 91.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 798.06万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 798.06万 | 2.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.70万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 959.77万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,297.46万 | 31.64% |
| 金融业 | 5,880.95万 | 20.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,980.01万 | 10.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,555.66万 | 8.70% |
| 采矿业 | 2,043.09万 | 6.95% |
| 建筑业 | 1,296.28万 | 4.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,165.49万 | 3.97% |
| 批发和零售业 | 635.09万 | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 493.81万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.50万 | 1.15% |
| 房地产业 | 207.45万 | 0.71% |
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