中欧中证红利低波动100指数发起A (021375.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率172.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1376 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起C |
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.75万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 100.75万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.10万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 221.42万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,651.03万 | 33.72% |
| 金融业 | 3,735.00万 | 18.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,013.66万 | 10.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,634.28万 | 8.28% |
| 采矿业 | 1,511.55万 | 7.66% |
| 批发和零售业 | 702.08万 | 3.56% |
| 建筑业 | 587.81万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 537.21万 | 2.72% |
| 房地产业 | 407.63万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 346.95万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.72万 | 1.22% |
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