易方达黄金股指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4935元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (590 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式(021362) |
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易方达黄金股指数发起式C(021363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-23 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-07-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-16 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-15 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-14 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-09 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-08 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-06 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-30 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-26 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-24 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-23 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-18 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-17 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-16 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-15 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-02 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-01 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-26 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-25 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-22 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-21 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-18 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-15 | 1.6966元 | 1.6966元 |