易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
(021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模2.54亿元 (2025-12-31) 基金净值2.0783元 (2026-03-06) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率72.28% (40 / 5692)
相关基金: 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C.(021363) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.72元2.54亿1.48亿元--
2025-09-301.67元1.35亿8,072.52万元--
2025-06-301.26元4,490.98万3,561.16万元--
2025-03-311.13元2,911.50万2,581.35万元--
2024-12-310.92元1,546.65万1,677.86万元--

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