易方达黄金股指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5264元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (346 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式A |
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易方达黄金股指数发起式C(021363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 89.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,743.32万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,029.68万 | 1.35% |
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