易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5532元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.96% (708 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式(021362) |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |