易方达黄金股指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5264元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (310 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式A |
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易方达黄金股指数发起式C(021363) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达黄金股指数发起式 | |
| 基金主代码 | 021362 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-29 | |
| 总份额 | 5.44亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达黄金股指数发起式A | 易方达黄金股指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021362 | 021363 |
| 子基金份额 | 1.97亿 份 (2026-06-30) | 3.47亿 份 (2026-06-30) |