易方达黄金股指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5299元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.33% (277 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式A |
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易方达黄金股指数发起式C(021363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 264.34万元 | 0.50% | 52.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 264.34万元 | 0.50% | 52.87万元 | 0.10% |
| 2026-04-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 67.51万元 | 0.50% | 13.50万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 67.51万元 | 0.50% | 13.50万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.06万元 | 0.50% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.06万元 | 0.50% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.20万元 | 0.50% | 6,393.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.20万元 | 0.50% | 6,393.00元 | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |