易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5245元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.36% (717 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式(021362) |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-02 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-01 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-26 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-25 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-22 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-21 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-18 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-15 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-05-14 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-13 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-12 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-11 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-05-07 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-06 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-30 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-29 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-28 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-23 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-04-22 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-21 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-20 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-17 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-16 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-04-15 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-14 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-13 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-10 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-09 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-08 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-04-07 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-03 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-04-02 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-04-01 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-03-31 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-03-30 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-03-27 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-25 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-24 | 1.7599元 | 1.7599元 |