易方达黄金股指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5264元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (346 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式A |
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易方达黄金股指数发起式C(021363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-10-13 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-10-12 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-10-09 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-10-08 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-09-30 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-09-29 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-09-28 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-09-24 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-09-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-22 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-09-21 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-09-18 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-17 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-09-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-15 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-09-14 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-09-11 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-09-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-09-09 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-09-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-09-07 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-09-04 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-09-03 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-09-02 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-09-01 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-31 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-08-28 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-08-27 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-26 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-08-25 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-24 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-08-21 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-08-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-08-19 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-18 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-17 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-14 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-13 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-12 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-11 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-10 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-08-07 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-08-06 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-08-05 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-04 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-31 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-30 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-29 | 1.5285元 | 1.5285元 |