易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C (021363.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0783元 (2026-03-06) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率72.28% (40 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-03-05 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-03-04 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-03-03 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-03-02 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-02-27 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-02-26 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-02-25 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-02-24 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-02-13 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-02-12 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-02-11 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-02-10 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-02-09 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-06 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-02-05 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-02-04 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-03 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-02-02 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-01-30 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-01-29 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-01-28 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-01-27 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-01-26 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-01-23 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-01-22 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-01-21 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-01-20 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-01-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-16 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-01-15 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-01-14 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-01-13 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-01-12 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-09 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-01-08 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-07 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-01-06 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-01-05 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-31 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-12-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-12-25 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-23 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-22 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-19 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-12-18 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-17 | 1.6594元 | 1.6594元 |