永赢汇享债券C (021346.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (441 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇享债券(021345) |
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永赢汇享债券C(021346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |