永赢汇享债券C(021346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,094.24万 | 6.98% |
| (其中) 股票 | 3,094.24万 | 6.98% | |
| 2 | 基金投资 | 905.25万 | 2.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 89.98% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 89.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 421.58万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 22.72万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,865.56万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 140.95万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.21万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.53万 | 0.27% |
| 金融业 | 95.32万 | 0.21% |
| 采矿业 | 94.27万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.64万 | 0.10% |
| 建筑业 | 39.80万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 材料 | 206.24万 | 0.47% |
| 通讯 | 108.21万 | 0.24% |
| 工业 | 103.58万 | 0.23% |
| 金融 | 73.88万 | 0.17% |
| 非必需消费品 | 51.59万 | 0.12% |
| 公用事业 | 26.46万 | 0.06% |
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