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公告
永赢汇享债券C
(021346.jj )
申
基金经理
陶毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
6.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1029
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.11%
(594 / 7456)
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主从基金:
永赢汇享债券(021345)
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永赢汇享债券C(021346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢汇享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
6.67亿
5.97亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
5.17亿
4.76亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
4.01亿
3.74亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.98亿
2.79亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.07亿
1.02亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
7,036.93万
6,826.67万
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.00亿
1.95亿
元
--