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公告
永赢汇享债券C
(021346.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
4.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0942
元
(
2026-02-10
)
基金经理
陶毅
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.60%
(357 / 7208)
相关基金:
主从基金:
永赢汇享债券A
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永赢汇享债券C(021346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
4.01亿
3.74亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.98亿
2.79亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.07亿
1.02亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
7,036.93万
6,826.67万
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.00亿
1.95亿
元
--