永赢汇享债券C(021346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |