永赢汇享债券C(021346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |