永赢汇享债券C(021346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |