永赢汇享债券C (021346.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (530 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇享债券(021345) |
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永赢汇享债券C(021346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |