国联利率债A(021335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-20 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-07-17 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-16 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.0358元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.0349元 |
| 2026-06-11 | 1.0197元 | 1.0347元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-06-05 | 1.0211元 | 1.0361元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-06-02 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-06-01 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0206元 | 1.0356元 |
| 2026-05-26 | 1.0190元 | 1.0340元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0330元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0322元 |