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概况
公告
国联利率债A
(021335.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
石霄蒙
叶天垚
王子芃
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
4.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0290
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(5969 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联利率债C
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国联利率债A(021335) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联利率债债券型证券投资基金
基金简称
国联利率债
基金主代码
021335
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-05
总份额
4.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联利率债A
国联利率债C
子基金场内简称
子基金代码
021335
021336
子基金份额
4.88亿
份
(
2026-06-30
)
63.44万
份
(
2026-06-30
)