国联利率债A(021335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 592.38万元 | 0.30% | 197.46万元 | 0.10% |
| 2025-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 403.57万元 | 0.30% | 134.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 751.61万元 | 0.30% | 250.54万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |