国联利率债A (021335.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模11.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-29) 基金经理石霄蒙叶天垚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6228 / 7156)
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国联利率债A(021335) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.015 元	34.94亿	5,240.68万元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。